| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 286.00 | 29 048.00 | 25 237.00 | 54 286.00 |
BZ Autres créances | 372 147.00 | | 372 147.00 | 372 147.00 |
CF Disponibilités | 110 796.00 | | 110 796.00 | 110 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 771.00 | 29 048.00 | 508 722.00 | 537 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 282.00 | 29 048.00 | 520 233.00 | 549 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 027.00 | | | 325 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 006.00 | -160 262.00 | | -212 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 377.00 | -51 744.00 | | -311 377.00 |
DL TOTAL (I) | -483 384.00 | -172 006.00 | | -483 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 536.00 | 572 278.00 | | 898 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 589.00 | 98 608.00 | | 85 589.00 |
EA Autres dettes | 10 729.00 | 16 556.00 | | 10 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 618.00 | 713 829.00 | | 1 003 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 233.00 | 541 822.00 | | 520 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 661.00 | 712 379.00 | | 286 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 236.00 | | 1 142 236.00 | 1 142 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 236.00 | | 1 142 236.00 | 1 142 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 823.00 | |
GE Autres charges | | | 21 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 427.00 | 73 695.00 | | 18 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 427.00 | 73 695.00 | | 18 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 906.00 | -73 695.00 | | -9 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 981.00 | 1 105 952.00 | | 1 161 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 358.00 | 1 157 696.00 | | 1 473 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 377.00 | -51 744.00 | | -311 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 536.00 | 898 536.00 | -716 956.00 | 898 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 511.00 | 3 796.00 | 7 715.00 | 11 511.00 |
UX Autres créances clients | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
VB T. V. A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VC Groupe et associés | 325 028.00 | | 325 028.00 | 325 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 486.00 | 105 743.00 | 332 743.00 | 438 486.00 |
VW T.V.A. | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 617.00 | 1 003 617.00 | -716 956.00 | 1 003 617.00 |