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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 219 059.00 | 24 096.00 | 194 962.00 | 219 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 079.00 | 24 096.00 | 217 983.00 | 242 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842.00 | 770.00 | 71.00 | 842.00 |
CF Disponibilités | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 114.00 | 770.00 | 6 343.00 | 7 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 194.00 | 24 866.00 | 224 327.00 | 249 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
DL TOTAL (I) | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 884.00 | | | 143 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882.00 | | | 882.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 410.00 | | | 190 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 327.00 | | | 224 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 059.00 | | 20.00 | 242 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 059.00 | | | 242 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 715.00 | 4 381.00 | | 19 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 715.00 | 4 381.00 | | 19 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 770.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 884.00 | 9 794.00 | 41 822.00 | 143 884.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227.00 | 436.00 | 791.00 | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 410.00 | 51 820.00 | 41 822.00 | 190 410.00 |