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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 000.00 | 98 166.00 | 31 834.00 | 130 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 000.00 | 98 166.00 | 31 834.00 | 130 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
072 Créances – Autres | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
084 Disponibilités | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
110 Total général Actif | 156 587.00 | 98 166.00 | 58 421.00 | 156 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
242 Autres charges externes. | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266.00 | | | 266.00 |
252 Charges sociales | -158.00 | | | -158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 041.00 | | | -22 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 336.00 | | | -12 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |