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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 230.00 | 2 516.00 | 714.00 | 3 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 373.00 | 10 556.00 | 11 818.00 | 22 373.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 633.00 | 13 072.00 | 37 562.00 | 50 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
084 Disponibilités | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
110 Total général Actif | 102 284.00 | 13 072.00 | 89 213.00 | 102 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 259.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 168.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 730.00 | | | 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 697.00 | | | 78 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 764.00 | | | 29 764.00 |