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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 721.00 | 3 662.00 | 10 059.00 | 13 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 854.00 | 3 875.00 | 20 979.00 | 24 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 055.00 | 9 767.00 | 34 288.00 | 44 055.00 |
BN En cours de production de biens | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 003.00 | | 165 003.00 | 165 003.00 |
BZ Autres créances | 127 566.00 | | 127 566.00 | 127 566.00 |
CF Disponibilités | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 489.00 | | 349 489.00 | 349 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 543.00 | 9 767.00 | 383 777.00 | 393 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 840.00 | 880.00 | | 40 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 391.00 | 49 950.00 | | 20 391.00 |
DL TOTAL (I) | 62 330.00 | 51 930.00 | | 62 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 255.00 | 34 500.00 | | 84 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 188.00 | 155 886.00 | | 163 188.00 |
EA Autres dettes | 57 533.00 | 30 053.00 | | 57 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 446.00 | 236 910.00 | | 321 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 777.00 | 288 840.00 | | 383 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 209.00 | | | 360 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 621.00 | | 24 434.00 | 19 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 141.00 | | 24 434.00 | 14 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587.00 | 6 179.00 | | 3 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 551.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909.00 | 5 628.00 | | 1 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 255.00 | 84 255.00 | | 84 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 098.00 | 91 098.00 | | 91 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 165 003.00 | 165 003.00 | | 165 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VI Groupe et associés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 070.00 | 99 070.00 | | 99 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 038.00 | 292 788.00 | 3 250.00 | 296 038.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 446.00 | 321 446.00 | | 321 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
ST Autres comptes | 429 485.00 | | | 429 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 559.00 | | | 131 559.00 |
YT Sous‐traitance | 222 854.00 | | | 222 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 249.00 | | | 103 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 051.00 | | | 118 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 246.00 | | | 915 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |