| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964.00 | 2 803.00 | 2 161.00 | 4 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 207.00 | 1 793.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 964.00 | 3 010.00 | 3 954.00 | 6 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CF Disponibilités | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 535.00 | 3 010.00 | 33 525.00 | 36 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 205.00 | 10 973.00 | | 8 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 249.00 | -2 768.00 | | 11 249.00 |
DL TOTAL (I) | 20 553.00 | 9 305.00 | | 20 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 57.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 1 363.00 | | 4 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 226.00 | 5 764.00 | | 8 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 972.00 | 7 184.00 | | 12 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 525.00 | 16 489.00 | | 33 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 972.00 | 7 184.00 | | 12 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 57.00 | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 007.00 | | 136 007.00 | 136 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 007.00 | | 136 007.00 | 136 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 108.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 108.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -108.00 | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 012.00 | 128 127.00 | | 139 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 763.00 | 130 895.00 | | 127 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 249.00 | -2 768.00 | | 11 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 228.00 | 4 456.00 | | 2 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 547.00 | | 2 000.00 | 5 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 6 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 6 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 547.00 | | 2 000.00 | 5 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145.00 | 1 448.00 | 583.00 | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145.00 | 1 448.00 | 583.00 | 2 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UX Autres créances clients | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |