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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 606.00 | 2 788.00 | 818.00 | 3 606.00 |
AH Fonds commercial | 53 534.00 | | 53 534.00 | 53 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 703.00 | 5 716.00 | 1 987.00 | 7 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 354.00 | 55 198.00 | 30 156.00 | 85 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 549.00 | 63 701.00 | 86 848.00 | 150 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BN En cours de production de biens | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
BZ Autres créances | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CF Disponibilités | 163 529.00 | | 163 529.00 | 163 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 447.00 | | 272 447.00 | 272 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 996.00 | 63 701.00 | 359 295.00 | 422 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
DG Autres réserves | 35 832.00 | 36 026.00 | | 35 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 126.00 | -193.00 | | 41 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 721.00 | 4 221.00 | | 2 721.00 |
DL TOTAL (I) | 132 688.00 | 93 062.00 | | 132 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 905.00 | 25 628.00 | | 91 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 230.00 | 1 230.00 | | 16 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 349.00 | 70 269.00 | | 45 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 955.00 | 35 001.00 | | 25 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 050.00 | 18 907.00 | | 47 050.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 375.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 607.00 | 151 411.00 | | 226 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 295.00 | 244 473.00 | | 359 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 286.00 | | 9 518.00 | 141 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 150 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 281.00 | | 859.00 | 56 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 398.00 | | 8 659.00 | 84 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 626.00 | 12 075.00 | | 51 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | 41.00 | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 880.00 | 12 034.00 | | 48 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VC Groupe et associés | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 895.00 | 83 000.00 | 8 895.00 | 91 895.00 |
VI Groupe et associés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 387.00 | 73 387.00 | | 73 387.00 |
VW T.V.A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 258.00 | 172 363.00 | 8 895.00 | 181 258.00 |