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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AH Fonds commercial | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 235.00 | 11 136.00 | 10 098.00 | 21 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 451.00 | 11 136.00 | 19 314.00 | 30 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
BZ Autres créances | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 76 599.00 | | 76 599.00 | 76 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 969.00 | | 116 969.00 | 116 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 419.00 | 11 136.00 | 136 283.00 | 147 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 93 450.00 | 87 655.00 | | 93 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629.00 | 5 796.00 | | 629.00 |
DL TOTAL (I) | 97 929.00 | 97 300.00 | | 97 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 1 064.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | 394.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 3 779.00 | | 2 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 368.00 | 7 517.00 | | 9 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 354.00 | 12 753.00 | | 38 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 283.00 | 110 053.00 | | 136 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 652.00 | | 107 652.00 | 107 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 652.00 | | 107 652.00 | 107 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 002.00 | 119 737.00 | | 116 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 373.00 | 113 941.00 | | 115 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629.00 | 5 796.00 | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 891.00 | 4 246.00 | | 6 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 891.00 | 4 246.00 | | 6 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 488.00 | 40 332.00 | 1 156.00 | 41 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 354.00 | 13 354.00 | 25 000.00 | 38 354.00 |