| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 133.00 | 5 246.00 | 18 887.00 | 24 133.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 263.00 | 5 246.00 | 19 017.00 | 24 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
072 Créances – Autres | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
084 Disponibilités | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
110 Total général Actif | 32 309.00 | 5 246.00 | 27 063.00 | 32 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 527.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 092.00 | 9 909.00 | | 17 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
230 Autres produits | | 49.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 469.00 | 9 958.00 | | 22 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237.00 | | | 237.00 |
242 Autres charges externes. | 13 982.00 | 6 528.00 | | 13 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 325.00 | | 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 008.00 | | |
252 Charges sociales | 699.00 | 382.00 | | 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 518.00 | 237.00 | | 4 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 192.00 | 8 480.00 | | 20 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 278.00 | 1 478.00 | | 2 278.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 138.00 | 1 478.00 | | 2 138.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 586.00 | | | 586.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 736.00 | | | 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 103.00 | | | 1 103.00 |