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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 513.00 | | 617 513.00 | 617 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 86 068.00 | | 86 068.00 | 86 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 545.00 | | 114 545.00 | 114 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 058.00 | | 732 058.00 | 732 058.00 |
CU Autres participations | 617 513.00 | | 617 513.00 | 617 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 444.00 | 12 000.00 | | 107 444.00 |
DH Report à nouveau | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 238.00 | 95 444.00 | | 182 238.00 |
DK Provisions réglementées | 1 310.00 | 724.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 297 479.00 | 114 655.00 | | 297 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 452.00 | 374 225.00 | | 313 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 057.00 | 16 374.00 | | 17 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 283.00 | 11 457.00 | | 12 283.00 |
EA Autres dettes | 91 666.00 | 92 285.00 | | 91 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 579.00 | 494 341.00 | | 434 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 058.00 | 608 996.00 | | 732 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 93.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 797.00 | | 167 797.00 | 167 797.00 |
FG Production vendue services | 44 017.00 | | 44 017.00 | 44 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 813.00 | | 211 813.00 | 211 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -586.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 2 872.00 | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 457.00 | 226 395.00 | | 382 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 219.00 | 130 951.00 | | 200 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 238.00 | 95 444.00 | | 182 238.00 |