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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 975.00 | 3 875.00 | 150 100.00 | 153 975.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 474.00 | 3 875.00 | 179 600.00 | 183 474.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 124 898.00 | 125 361.00 | | 124 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835.00 | -463.00 | | 2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 131 033.00 | 128 198.00 | | 131 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 712.00 | 42 750.00 | | 46 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 912.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295.00 | 200.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 567.00 | 43 862.00 | | 48 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 600.00 | 172 060.00 | | 179 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 567.00 | 43 862.00 | | 48 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 002.00 | 2.00 | | 11 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 167.00 | 465.00 | | 8 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 835.00 | -463.00 | | 2 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 975.00 | 150 000.00 | | 3 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 150 000.00 | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343.00 | 32.00 | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | 32.00 | | 3 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701.00 | 601.00 | 100.00 | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
ST Autres comptes | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 040.00 | | | 8 040.00 |