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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 606.00 | 492.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044.00 | 606.00 | 2 438.00 | 3 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
BZ Autres créances | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CF Disponibilités | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 983.00 | 606.00 | 60 377.00 | 60 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 549.00 | | | -4 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 594.00 | | | -2 594.00 |
DL TOTAL (I) | -3 042.00 | | | -3 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 887.00 | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 887.00 | 3 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606.00 | | | 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 549.00 | 3 810.00 | 11 739.00 | 15 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 804.00 | 52 857.00 | 1 946.00 | 54 804.00 |
VW T.V.A. | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 419.00 | 51 680.00 | 11 739.00 | 63 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -175.00 | | | -175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
ST Autres comptes | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 754.00 | | | 754.00 |
YT Sous‐traitance | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -175.00 | | | -175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |