| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 451.00 | 2 772.00 | 5 679.00 | 8 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 075.00 | 6 234.00 | 4 841.00 | 11 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 149.00 | 22 579.00 | 160 570.00 | 183 149.00 |
BT Marchandises | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CF Disponibilités | 180 322.00 | | 180 322.00 | 180 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 688.00 | | 190 688.00 | 190 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 837.00 | 22 579.00 | 351 257.00 | 373 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 727.00 | 12 172.00 | | 45 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 871.00 | 33 555.00 | | 81 871.00 |
DL TOTAL (I) | 128 698.00 | 46 827.00 | | 128 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 610.00 | 120 152.00 | | 95 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 762.00 | 14 763.00 | | 15 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 792.00 | 50 029.00 | | 41 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 396.00 | 35 916.00 | | 69 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 559.00 | 220 860.00 | | 222 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 257.00 | 267 687.00 | | 351 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 888.00 | 125 250.00 | | 151 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 171.00 | | 4 278.00 | 180 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 183 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 19 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 548.00 | | 4 278.00 | 16 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 539.00 | 7 340.00 | 16 300.00 | 31 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 150.00 | 3 423.00 | 15 000.00 | 25 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | 3 917.00 | 1 300.00 | 6 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 610.00 | 24 938.00 | 70 672.00 | 95 610.00 |
VI Groupe et associés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 509.00 | 5 459.00 | 50.00 | 5 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 559.00 | 151 888.00 | 70 672.00 | 222 559.00 |