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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 884.00 | 1 214.00 | 4 670.00 | 5 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 884.00 | 1 214.00 | 52 670.00 | 53 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
060 Stock marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
072 Créances – Autres | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
084 Disponibilités | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 048.00 | | 67 048.00 | 67 048.00 |
110 Total général Actif | 120 932.00 | 1 214.00 | 119 718.00 | 120 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 405.00 | 160 510.00 | | 129 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
230 Autres produits | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 716.00 | 160 510.00 | | 148 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 348.00 | -400.00 | | 1 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 798.00 | 74 511.00 | | 60 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 138.00 | -1 880.00 | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 34 228.00 | 38 595.00 | | 34 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 1 365.00 | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 415.00 | 22 628.00 | | 22 415.00 |
252 Charges sociales | 2 980.00 | 2 415.00 | | 2 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 597.00 | 427.00 | | 597.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 123 963.00 | 137 682.00 | | 123 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 753.00 | 22 829.00 | | 24 753.00 |
294 Charges financières | 410.00 | 240.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 3 388.00 | | 1 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 760.00 | 19 200.00 | | 22 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 860.00 | | | 8 860.00 |