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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 410.00 | 3 102.00 | 1 308.00 | 4 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 264.00 | 3 102.00 | 125 161.00 | 128 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 120.00 | 3 102.00 | 163 017.00 | 166 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 796.00 | | | -5 796.00 |
DL TOTAL (I) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 843.00 | | | 89 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 723.00 | | | 153 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 017.00 | | | 163 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 092.00 | | | 78 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 717.00 | | 90 717.00 | 90 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 717.00 | | 90 717.00 | 90 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 435.00 | | | 101 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 231.00 | | | 107 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 796.00 | | | -5 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | 1 470.00 | | 1 632.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 194.00 | | | 128 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632.00 | 1 470.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632.00 | 1 470.00 | | 1 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 843.00 | 14 212.00 | 75 631.00 | 89 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 984.00 | 5 130.00 | 3 854.00 | 8 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 723.00 | 78 092.00 | 75 631.00 | 153 723.00 |