| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 794.00 | | 135 794.00 | 135 794.00 |
BZ Autres créances | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CF Disponibilités | 112 247.00 | | 112 247.00 | 112 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 085.00 | | 364 085.00 | 364 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 209.00 | | 373 209.00 | 373 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 337.00 | | | 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 337.00 | | | 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 416.00 | | | 215 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 554.00 | | | 344 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 209.00 | | | 373 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 095.00 | | | 288 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 042.00 | | 812 042.00 | 812 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 042.00 | | 812 042.00 | 812 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 229.00 | | | -5 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 107.00 | | | 812 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 948.00 | | | 808 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 065.00 | | 59.00 | 9 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 065.00 | | 59.00 | 9 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 337.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 416.00 | 215 416.00 | | 215 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
UX Autres créances clients | 135 794.00 | 135 794.00 | | 135 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 109.00 | 140 986.00 | 9 123.00 | 150 109.00 |
VW T.V.A. | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 043.00 | 288 095.00 | 50 948.00 | 339 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
ST Autres comptes | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 249.00 | | | 71 249.00 |
YT Sous‐traitance | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |