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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 624 612.00 | | 624 612.00 | 624 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 114.00 | | 668 114.00 | 668 114.00 |
CU Autres participations | 624 612.00 | | 624 612.00 | 624 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 681.00 | | | 108 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 178.00 | 113 681.00 | | 63 178.00 |
DK Provisions réglementées | 10 829.00 | 6 507.00 | | 10 829.00 |
DL TOTAL (I) | 237 689.00 | 170 188.00 | | 237 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 726.00 | 456 169.00 | | 380 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 320.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 1 139.00 | | 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 379.00 | 13 372.00 | | 24 379.00 |
EA Autres dettes | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 425.00 | 495 094.00 | | 430 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 114.00 | 665 282.00 | | 668 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 512.00 | 116 014.00 | | 125 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 593.00 | | | 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 908.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 322.00 | 6 507.00 | | 4 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 322.00 | 6 507.00 | | 4 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 322.00 | -6 507.00 | | -4 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 002.00 | 285 000.00 | | 150 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 823.00 | 171 319.00 | | 86 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 178.00 | 113 681.00 | | 63 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 612.00 | | | 624 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 612.00 | | | 624 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 507.00 | 4 322.00 | | 6 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 507.00 | 4 322.00 | | 6 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
UX Autres créances clients | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 726.00 | 75 813.00 | 304 913.00 | 380 726.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 359.00 | | | 73 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VW T.V.A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 425.00 | 125 512.00 | 304 913.00 | 430 425.00 |