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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 356.00 | 2 725.00 | 4 631.00 | 7 356.00 |
040 Immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 657.00 | 2 725.00 | 89 932.00 | 92 657.00 |
072 Créances – Autres | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
084 Disponibilités | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
110 Total général Actif | 95 874.00 | 2 725.00 | 93 149.00 | 95 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 474.00 | 81 677.00 | | 66 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 886.00 | 1 973.00 | | 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 361.00 | 83 650.00 | | 70 361.00 |
242 Autres charges externes. | 47 367.00 | 56 234.00 | | 47 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 1 504.00 | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 11 464.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 339.00 | 4 049.00 | | 3 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 527.00 | 1 198.00 | | 1 527.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 45.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 315.00 | 74 494.00 | | 65 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 045.00 | 9 156.00 | | 5 045.00 |
294 Charges financières | 895.00 | 2 242.00 | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 205.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 1 037.00 | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 978.00 | 5 672.00 | | 3 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 912.00 | | | 87 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 205.00 | | | 4 205.00 |