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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 3 240.00 | 5 760.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 000.00 | 3 240.00 | 105 760.00 | 109 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 419.00 | | 72 419.00 | 72 419.00 |
072 Créances – Autres | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
084 Disponibilités | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 966.00 | | 128 966.00 | 128 966.00 |
110 Total général Actif | 237 966.00 | 3 240.00 | 234 726.00 | 237 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 399.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 065.00 | 165 707.00 | | 192 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 772.00 | 98 718.00 | | 58 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 1 438.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 862.00 | 267 262.00 | | 253 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76.00 | 310.00 | | 76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 152.00 | 127 040.00 | | 136 152.00 |
242 Autres charges externes. | 32 302.00 | 38 015.00 | | 32 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 228.00 | 5 295.00 | | 6 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 400.00 | 58 069.00 | | 32 400.00 |
252 Charges sociales | 16 690.00 | 26 399.00 | | 16 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 800.00 | 1 440.00 | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 139.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 776.00 | 256 708.00 | | 225 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 086.00 | 10 555.00 | | 28 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 173.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 1 557.00 | | 3 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 087.00 | 8 825.00 | | 24 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 438.00 | | | 32 438.00 |