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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 993.00 | 23 000.00 | 61 994.00 | 84 993.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 393.00 | 23 000.00 | 145 394.00 | 168 393.00 |
060 Stock marchandises | 49 187.00 | | 49 187.00 | 49 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
072 Créances – Autres | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 129.00 | | 111 129.00 | 111 129.00 |
110 Total général Actif | 279 522.00 | 23 000.00 | 256 522.00 | 279 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 49.00 | |
134 Report à nouveau | | | 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 616.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 317.00 | | | 162 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 591.00 | | | 75 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |