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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 469.00 | 5 183.00 | 6 286.00 | 11 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 803.00 | 54 357.00 | 235 446.00 | 289 803.00 |
040 Immobilisations financières | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 196.00 | 59 540.00 | 248 656.00 | 308 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
060 Stock marchandises | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
084 Disponibilités | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
088 Caisse | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
110 Total général Actif | 328 586.00 | 59 540.00 | 269 046.00 | 328 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 637.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 543.00 | 19 091.00 | | 12 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 605.00 | 26 264.00 | | 32 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 102.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 440.00 | 45 457.00 | | 73 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 189.00 | 11 108.00 | | 6 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 199.00 | -946.00 | | 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 39.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74.00 | -39.00 | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 44 406.00 | 56 303.00 | | 44 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 78.00 | | 1 279.00 |
252 Charges sociales | 641.00 | | | 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 233.00 | 25 307.00 | | 34 233.00 |
262 Autres charges | 467.00 | 427.00 | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 341.00 | 92 277.00 | | 87 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 901.00 | -46 821.00 | | -13 901.00 |
280 Produits financiers | 5 000.00 | 48 388.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 683.00 | 1 769.00 | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | | | 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -201.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 992.00 | -1.00 | | -9 992.00 |