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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788.00 | 101.00 | 687.00 | 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946.00 | 760.00 | 1 186.00 | 1 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 346.00 | 860.00 | 197 486.00 | 198 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BZ Autres créances | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 091.00 | 860.00 | 227 231.00 | 228 091.00 |
CU Autres participations | 190 118.00 | | 190 118.00 | 190 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 1.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
DK Provisions réglementées | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DL TOTAL (I) | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 451.00 | | | 122 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 905.00 | | | 145 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 231.00 | | | 227 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 755.00 | | 57 755.00 | 57 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 755.00 | | 57 755.00 | 57 755.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 056.00 | | | 78 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 233 392.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 045.00 | | 195 613.00 | 35 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 045.00 | | 198 346.00 | 35 045.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 230 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 451.00 | 18 212.00 | 74 234.00 | 122 451.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 905.00 | 41 666.00 | 74 234.00 | 145 905.00 |