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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 891.00 | 2 629.00 | 14 262.00 | 16 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 896.00 | 2 629.00 | 14 267.00 | 16 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
BZ Autres créances | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
CF Disponibilités | 94 448.00 | | 94 448.00 | 94 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 782.00 | | 191 782.00 | 191 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 678.00 | 2 629.00 | 206 049.00 | 208 678.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 994.00 | | | 58 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 237.00 | 59 494.00 | | 34 237.00 |
DL TOTAL (I) | 98 730.00 | 64 494.00 | | 98 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 57.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 156.00 | 46 680.00 | | 72 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 450.00 | 53 585.00 | | 21 450.00 |
EA Autres dettes | | 7 980.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 319.00 | 144 802.00 | | 107 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 049.00 | 209 296.00 | | 206 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712.00 | | 14 184.00 | 2 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | | 14 184.00 | 2 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243.00 | 2 386.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243.00 | 2 386.00 | | 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 156.00 | 72 156.00 | | 72 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VC Groupe et associés | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 702.00 | 8 197.00 | 5 506.00 | 13 702.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
VW T.V.A. | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 319.00 | 101 813.00 | 5 506.00 | 107 319.00 |