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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 1 853 367.00 | | 1 853 367.00 | 1 853 367.00 |
CF Disponibilités | 117 842.00 | | 117 842.00 | 117 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 209.00 | | 1 971 209.00 | 1 971 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 109.00 | | 1 972 109.00 | 1 972 109.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 861 200.00 | | | 1 861 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 468.00 | | | -119 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 532.00 | | | 1 949 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 109.00 | | | 1 972 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 130.00 | | 399 130.00 | 399 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 130.00 | | 399 130.00 | 399 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 188.00 | | | 402 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 656.00 | | | 521 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 468.00 | | | -119 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 843 000.00 | 1 843 000.00 | | 1 843 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 367.00 | 1 853 367.00 | | 1 853 367.00 |
VW T.V.A. | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 199.00 | | | 171 199.00 |
ST Autres comptes | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YT Sous‐traitance | 349 012.00 | | | 349 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 826.00 | | | 79 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 848.00 | | | 74 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 656.00 | | | 521 656.00 |