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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 793 422.00 | 4 393.00 | 6 789 029.00 | 6 793 422.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 433.00 | 4 393.00 | 6 797 040.00 | 6 801 433.00 |
CU Autres participations | 6 789 029.00 | | 6 789 029.00 | 6 789 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 000.00 | 6 000 000.00 | | 2 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 682 616.00 | 10 675 000.00 | | 4 682 616.00 |
DH Report à nouveau | -11 289.00 | -7 434 866.00 | | -11 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 710.00 | 1 431 193.00 | | -20 710.00 |
DL TOTAL (I) | 6 780 617.00 | 10 671 327.00 | | 6 780 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 423.00 | 11 289.00 | | 16 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 423.00 | 11 289.00 | | 16 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 797 040.00 | 10 682 616.00 | | 6 797 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 508 160.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 710.00 | 76 967.00 | | 20 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 710.00 | 1 431 193.00 | | -20 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 793 422.00 | | | 6 793 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 789 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 793 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 789 029.00 | | | 6 789 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |