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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
AP Constructions | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 057.00 | 206 184.00 | 37 872.00 | 244 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 801.00 | 37 076.00 | 1 726.00 | 38 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 701.00 | 255 243.00 | 67 458.00 | 322 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 103.00 | | 161 103.00 | 161 103.00 |
BZ Autres créances | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
CF Disponibilités | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 167.00 | | 198 167.00 | 198 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 869.00 | 255 243.00 | 265 626.00 | 520 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 889.00 | 85 344.00 | | 73 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 875.00 | 18 625.00 | | 13 875.00 |
DL TOTAL (I) | 109 764.00 | 125 969.00 | | 109 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 431.00 | 22 235.00 | | 22 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 107.00 | 94 843.00 | | 68 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 823.00 | 59 704.00 | | 54 823.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 49 000.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 862.00 | 225 782.00 | | 155 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 626.00 | 351 751.00 | | 265 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 884.00 | | 6 113.00 | 367 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 295.00 | 322 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 295.00 | 322 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 884.00 | | 6 113.00 | 367 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 809.00 | 17 197.00 | 49 763.00 | 287 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 809.00 | 17 197.00 | 49 763.00 | 287 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 107.00 | 68 107.00 | | 68 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 103.00 | 161 103.00 | | 161 103.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VC Groupe et associés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 419.00 | 16 524.00 | 5 895.00 | 22 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 707.00 | 185 707.00 | | 185 707.00 |
VW T.V.A. | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 862.00 | 149 966.00 | 5 895.00 | 155 862.00 |