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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 694.00 | | 89 694.00 | 89 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 099.00 | 48 049.00 | 6 050.00 | 54 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 958.00 | 21 055.00 | 3 903.00 | 24 958.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 332.00 | 69 104.00 | 147 228.00 | 216 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BN En cours de production de biens | 147 987.00 | | 147 987.00 | 147 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 614.00 | 24 931.00 | 469 682.00 | 494 614.00 |
BZ Autres créances | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
CF Disponibilités | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 203.00 | 24 931.00 | 707 271.00 | 732 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 536.00 | 94 036.00 | 854 500.00 | 948 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 600.00 | 204 600.00 | | 204 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
DG Autres réserves | 275 595.00 | 259 590.00 | | 275 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 451.00 | 16 005.00 | | -86 451.00 |
DL TOTAL (I) | 417 477.00 | 503 929.00 | | 417 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 429.00 | 569.00 | | 50 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 73.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 030.00 | 367 113.00 | | 262 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 980.00 | 100 569.00 | | 123 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 022.00 | 468 325.00 | | 437 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 500.00 | 972 254.00 | | 854 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 022.00 | 468 325.00 | | 437 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 164.00 | | 1 791 164.00 | 1 791 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 164.00 | | 1 791 164.00 | 1 791 164.00 |
FM Production stockée | | | -91 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 496.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 1 114.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 1 114.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | 3 052.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 518.00 | 2 193 061.00 | | 1 702 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 970.00 | 2 177 055.00 | | 1 788 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 451.00 | 16 005.00 | | -86 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 237.00 | 8 170.00 | | 24 237.00 |