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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 1 355.00 | 1 747.00 | 3 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 681.00 | 21 226.00 | 12 455.00 | 33 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 721.00 | 22 581.00 | 28 141.00 | 50 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BZ Autres créances | 211 352.00 | | 211 352.00 | 211 352.00 |
CF Disponibilités | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 710.00 | | 258 710.00 | 258 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 432.00 | 22 581.00 | 286 851.00 | 309 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 637.00 | 45 912.00 | | 58 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 063.00 | 12 725.00 | | 28 063.00 |
DL TOTAL (I) | 141 700.00 | 113 637.00 | | 141 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 6 574.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 698.00 | 244 909.00 | | 99 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 144.00 | 83 694.00 | | 45 144.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 41.00 | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 151.00 | 335 981.00 | | 145 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 851.00 | 449 619.00 | | 286 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 151.00 | 335 981.00 | | 145 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 456.00 | | 1 045 456.00 | 1 045 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 456.00 | | 1 045 456.00 | 1 045 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 112.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 997.00 | 11 480.00 | | 3 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 997.00 | 11 480.00 | | 3 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | -11 480.00 | | 1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 087.00 | 5 123.00 | | 11 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 335.00 | 1 103 741.00 | | 1 087 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 273.00 | 1 091 016.00 | | 1 059 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 063.00 | 12 725.00 | | 28 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 847.00 | | 10 875.00 | 39 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | 1 368.00 | 1 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 174.00 | | 9 507.00 | 24 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 469.00 | 9 112.00 | | 13 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 800.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 914.00 | 8 312.00 | | 12 914.00 |