| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 266 069.00 | | 266 069.00 | 266 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 069.00 | | 266 069.00 | 266 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 186.00 | | 94 186.00 | 94 186.00 |
072 Créances – Autres | 114 210.00 | | 114 210.00 | 114 210.00 |
084 Disponibilités | 168 361.00 | | 168 361.00 | 168 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 757.00 | | 376 757.00 | 376 757.00 |
110 Total général Actif | 642 825.00 | | 642 825.00 | 642 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 439 062.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 499.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 109 915.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 541.00 | | | 58 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
242 Autres charges externes. | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
252 Charges sociales | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 637.00 | | | -23 637.00 |
280 Produits financiers | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 499.00 | | | -23 499.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 066.00 | | | 266 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |