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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 524.00 | 2 352.00 | 1 172.00 | 3 524.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 537.00 | 63 697.00 | 19 840.00 | 83 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 984.00 | 43 499.00 | 33 485.00 | 76 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 890.00 | 109 548.00 | 138 342.00 | 247 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
BN En cours de production de biens | 87 479.00 | | 87 479.00 | 87 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 041.00 | | 166 041.00 | 166 041.00 |
BZ Autres créances | 168 034.00 | | 168 034.00 | 168 034.00 |
CF Disponibilités | 172 773.00 | | 172 773.00 | 172 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 211.00 | | 651 211.00 | 651 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 102.00 | 109 548.00 | 789 554.00 | 899 102.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 178 117.00 | 242 528.00 | | 178 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 952.00 | -64 411.00 | | 60 952.00 |
DL TOTAL (I) | 247 429.00 | 186 477.00 | | 247 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 941.00 | 35 082.00 | | 230 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 1 262.00 | | 1 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 601.00 | 83 278.00 | | 123 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 559.00 | 113 430.00 | | 151 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 012.00 | 42 277.00 | | 29 012.00 |
EA Autres dettes | 5 929.00 | 1 714.00 | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 124.00 | 277 043.00 | | 542 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 554.00 | 463 520.00 | | 789 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 082.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 832.00 | 5 058.00 | | 242 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 890.00 | | | 247 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 524.00 | | | 83 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 521.00 | | | 160 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 540.00 | 984.00 | | 82 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 647.00 | 874.00 | | 159 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | 3 200.00 | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 446.00 | 17 102.00 | | 92 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 986.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 080.00 | 16 116.00 | | 91 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 559.00 | 151 559.00 | | 151 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 166 041.00 | 166 041.00 | | 166 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VC Groupe et associés | 108 687.00 | 108 687.00 | | 108 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 352.00 | 232 352.00 | | 232 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 352.00 | | | 232 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 151.00 | 337 506.00 | 645.00 | 338 151.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 934.00 | 419 934.00 | | 419 934.00 |