| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 339.00 | | 63 339.00 | 63 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 324.00 | 18 815.00 | 73 509.00 | 92 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BZ Autres créances | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 056.00 | | 103 056.00 | 103 056.00 |
CF Disponibilités | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 235.00 | | 155 235.00 | 155 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 560.00 | 18 815.00 | 228 744.00 | 247 560.00 |
CU Autres participations | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
DH Report à nouveau | 159 964.00 | 126 104.00 | | 159 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 603.00 | 35 660.00 | | 27 603.00 |
DL TOTAL (I) | 212 497.00 | 186 693.00 | | 212 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 677.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 695.00 | 14 674.00 | | 12 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 829.00 | 4 362.00 | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 248.00 | 19 713.00 | | 16 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 744.00 | 206 407.00 | | 228 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 248.00 | 19 713.00 | | 16 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 723.00 | | | 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 097.00 | | 139 097.00 | 139 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 097.00 | | 139 097.00 | 139 097.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 7 222.00 | | 5 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 238.00 | 150 147.00 | | 141 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 634.00 | 114 487.00 | | 113 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 603.00 | 35 660.00 | | 27 603.00 |