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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 311.00 | | 194 311.00 | 194 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859.00 | 1 674.00 | 186.00 | 1 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 620.00 | 21 665.00 | 10 955.00 | 32 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 790.00 | 34 339.00 | 205 451.00 | 239 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
BZ Autres créances | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CF Disponibilités | 167 434.00 | | 167 434.00 | 167 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 184.00 | | 215 184.00 | 215 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 975.00 | 34 339.00 | 420 636.00 | 454 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 526.00 | | | 120 526.00 |
DL TOTAL (I) | 268 392.00 | | | 268 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 554.00 | | | 125 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 244.00 | | | 152 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 636.00 | | | 420 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 244.00 | | | 152 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 110.00 | | 780.00 | 240 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 239 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 34 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 311.00 | | | 194 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 799.00 | | 780.00 | 34 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 033.00 | 5 405.00 | 1 100.00 | 30 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 033.00 | 5 405.00 | 1 100.00 | 19 033.00 |