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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 181.00 | 25 467.00 | 21 714.00 | 47 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 466.00 | 27 101.00 | 2 365.00 | 29 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 188.00 | 52 568.00 | 25 620.00 | 78 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BZ Autres créances | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 837.00 | 52 568.00 | 56 269.00 | 108 837.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 209.00 | 26 855.00 | | 19 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 233.00 | 7 353.00 | | -23 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475.00 | 39 709.00 | | 1 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 155.00 | 46.00 | | 10 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 925.00 | 2 413.00 | | 26 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 712.00 | 9 869.00 | | 15 712.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 793.00 | 13 697.00 | | 54 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 269.00 | 53 406.00 | | 56 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 065.00 | | 334 065.00 | 334 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 065.00 | | 334 065.00 | 334 065.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 743.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | 95.00 | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | 95.00 | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 51.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 51.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | 44.00 | | 2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 767.00 | 347 829.00 | | 349 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 000.00 | 340 475.00 | | 373 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 233.00 | 7 353.00 | | -23 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 281.00 | | 14 502.00 | 70 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 594.00 | 78 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 594.00 | 76 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 741.00 | | 14 502.00 | 68 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 419.00 | 5 744.00 | 6 594.00 | 53 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 419.00 | 5 744.00 | 6 594.00 | 53 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268.00 | 4 266.00 | | 4 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 549.00 | 17 049.00 | 1 500.00 | 18 549.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 794.00 | 54 794.00 | | 54 794.00 |