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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 903.00 | 4 181.00 | 16 722.00 | 20 903.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 353.00 | 4 181.00 | 80 173.00 | 84 353.00 |
072 Créances – Autres | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
084 Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
110 Total général Actif | 84 887.00 | 4 181.00 | 80 706.00 | 84 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 552.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 706.00 | |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 820.00 | 10 014.00 | 13 806.00 | 23 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 274.00 | 10 014.00 | 77 260.00 | 87 274.00 |
BZ Autres créances | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 521.00 | 10 014.00 | 82 507.00 | 92 521.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 138.00 | 85 902.00 | | 91 138.00 |
230 Autres produits | 5 670.00 | 65.00 | | 5 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 138.00 | 85 902.00 | | 91 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197.00 | | | 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 467.00 | 5 661.00 | | 5 467.00 |
242 Autres charges externes. | 40 193.00 | 37 555.00 | | 40 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | 1 093.00 | | 2 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 793.00 | 36 840.00 | | 29 793.00 |
252 Charges sociales | 6 471.00 | 4 095.00 | | 6 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 368.00 | 87 338.00 | | 86 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 770.00 | -1 436.00 | | 4 770.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 34 000.00 | | |
294 Charges financières | 450.00 | 1 751.00 | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 571.00 | 1 643.00 | | 1 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 4 128.00 | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 155.00 | 25 042.00 | | 2 155.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 924.00 | 28 520.00 | | 38 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 988.00 | 10 404.00 | | -1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 45 735.00 | 47 724.00 | | 45 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 664.00 | 109.00 | | 3 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 1 936.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | 8 498.00 | | 5 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 505.00 | 26 814.00 | | 27 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 772.00 | 35 421.00 | | 36 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 507.00 | 83 144.00 | | 82 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 84 218.00 | | 84 218.00 | 84 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 218.00 | | 84 218.00 | 84 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 383.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 416.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 416.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395.00 | -416.00 | | 2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 876.00 | 87 984.00 | | 87 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 865.00 | 77 580.00 | | 89 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 988.00 | 10 404.00 | | -1 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |