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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 312.00 | 4 914.00 | 7 398.00 | 12 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 485.00 | 2 667.00 | 817.00 | 3 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 780.00 | 7 664.00 | 9 116.00 | 16 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 781.00 | | 67 781.00 | 67 781.00 |
BZ Autres créances | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CF Disponibilités | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 522.00 | | 104 522.00 | 104 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 303.00 | 7 664.00 | 113 639.00 | 121 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
DH Report à nouveau | 37 218.00 | 28 295.00 | | 37 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 099.00 | 8 922.00 | | 3 099.00 |
DL TOTAL (I) | 76 915.00 | 73 815.00 | | 76 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 669.00 | 500.00 | | 6 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | 5 088.00 | | 8 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 080.00 | 25 615.00 | | 21 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 723.00 | 31 204.00 | | 36 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 639.00 | 105 020.00 | | 113 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 176.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 176.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -176.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 1 492.00 | | 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 886.00 | 172 997.00 | | 206 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 786.00 | 164 075.00 | | 203 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 099.00 | 8 922.00 | | 3 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 791.00 | | 2 989.00 | 13 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 809.00 | | 2 989.00 | 12 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 756.00 | 2 908.00 | | 4 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 673.00 | 2 908.00 | | 4 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 67 781.00 | 67 781.00 | | 67 781.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 692.00 | 76 692.00 | | 76 692.00 |
VW T.V.A. | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |