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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726 000.00 | | 726 000.00 | 726 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 026.00 | | 137 026.00 | 137 026.00 |
BZ Autres créances | 1 184 630.00 | | 1 184 630.00 | 1 184 630.00 |
CF Disponibilités | 538 865.00 | | 538 865.00 | 538 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 522.00 | | 2 586 522.00 | 2 586 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 522.00 | | 2 586 522.00 | 2 586 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 931 968.00 | 1 590 957.00 | | 931 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 148.00 | 341 011.00 | | 50 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 617.00 | 2 289 468.00 | | 1 339 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 048.00 | 1 405 904.00 | | 825 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 840.00 | 12 995.00 | | 143 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 750.00 | | | 277 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 904.00 | 1 418 899.00 | | 1 246 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 522.00 | 3 708 367.00 | | 2 586 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 904.00 | 1 418 899.00 | | 1 246 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 902 712.00 | 562 924.00 | 3 465 636.00 | 2 902 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 712.00 | 562 924.00 | 3 465 636.00 | 2 902 712.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 502.00 | 132 616.00 | | 19 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 748.00 | 4 930 921.00 | | 3 495 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 599.00 | 4 589 909.00 | | 3 445 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 148.00 | 341 011.00 | | 50 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 231.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 231.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 048.00 | 825 048.00 | | 825 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 750.00 | 277 750.00 | | 277 750.00 |
UX Autres créances clients | 137 027.00 | 137 027.00 | | 137 027.00 |
VB T. V. A. | 716 340.00 | 716 340.00 | | 716 340.00 |
VC Groupe et associés | 463 029.00 | 463 029.00 | | 463 029.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VP Divers | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 000.00 | 726 000.00 | | 726 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 658.00 | 2 047 658.00 | | 2 047 658.00 |
VW T.V.A. | 143 841.00 | 143 841.00 | | 143 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 905.00 | 1 246 905.00 | | 1 246 905.00 |