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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 595.00 | 2 419.00 | 1 175.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595.00 | 2 419.00 | 1 175.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 768.00 | 8 000.00 | 20 768.00 | 28 768.00 |
BZ Autres créances | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 408.00 | | 405 408.00 | 405 408.00 |
CF Disponibilités | 113 738.00 | | 113 738.00 | 113 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 955.00 | 8 000.00 | 581 955.00 | 589 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 550.00 | 10 419.00 | 583 131.00 | 593 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 321 844.00 | 201 394.00 | | 321 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 374.00 | 120 449.00 | | 105 374.00 |
DL TOTAL (I) | 436 018.00 | 330 643.00 | | 436 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | 6 529.00 | | 4 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 608.00 | 142 356.00 | | 122 608.00 |
EA Autres dettes | 4 484.00 | 3 834.00 | | 4 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 113.00 | 152 719.00 | | 147 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 131.00 | 483 363.00 | | 583 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 113.00 | 152 719.00 | | 147 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 750.00 | | 221 750.00 | 221 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 750.00 | | 221 750.00 | 221 750.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 096.00 | 39 958.00 | | 34 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 045.00 | 222 284.00 | | 222 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 671.00 | 101 835.00 | | 116 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 374.00 | 120 449.00 | | 105 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360.00 | 1 060.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | 1 060.00 | | 1 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VB T. V. A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 809.00 | 70 809.00 | | 70 809.00 |
VW T.V.A. | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 113.00 | 147 113.00 | | 147 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | 841.00 | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 280.00 | 5 045.00 | | 6 280.00 |
ST Autres comptes | 49 788.00 | 42 611.00 | | 49 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 954.00 | 10 815.00 | | 10 954.00 |
YT Sous‐traitance | 1 785.00 | 831.00 | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45.00 | 841.00 | | 45.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 100.00 | 43 670.00 | | 46 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 439.00 | 5 071.00 | | 4 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 807.00 | 59 302.00 | | 68 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |