| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520 000.00 | 686 000.00 | 1 834 000.00 | 2 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 000.00 | 44 000.00 | 442 000.00 | 486 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 889 000.00 | | 255 889 000.00 | 255 889 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 895 000.00 | 730 000.00 | 258 165 000.00 | 258 895 000.00 |
BN En cours de production de biens | 50 044 000.00 | 190 000.00 | 49 854 000.00 | 50 044 000.00 |
BZ Autres créances | 117 621 000.00 | 4 443 000.00 | 113 178 000.00 | 117 621 000.00 |
CF Disponibilités | 68 524 000.00 | | 68 524 000.00 | 68 524 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 189 000.00 | 4 633 000.00 | 231 556 000.00 | 236 189 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 129 000.00 | 5 363 000.00 | 489 767 000.00 | 495 129 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 091 000.00 | 446 380 000.00 | | 448 091 000.00 |
DL TOTAL (I) | 448 091 000.00 | 446 380 000.00 | | 448 091 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 713 000.00 | 1 882 000.00 | | 3 713 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 713 000.00 | 1 882 000.00 | | 3 713 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 414 000.00 | 12 261 000.00 | | 8 414 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 309 000.00 | 4 676 000.00 | | 9 309 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 000.00 | 77 000.00 | | 185 000.00 |
EA Autres dettes | 7 134 000.00 | 114 084 000.00 | | 7 134 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 583 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 043 000.00 | 133 681 000.00 | | 25 043 000.00 |
ED (V) | 12 919 000.00 | | | 12 919 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 767 000.00 | 581 942 000.00 | | 489 767 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 129 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 129 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 195 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 324 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 662 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 991 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 372 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 000.00 | |
GE Autres charges | | | 324 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 797 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 527 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 771 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 771 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 298 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 948 000.00 | -15 310 000.00 | | 4 948 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 948 000.00 | 15 310 000.00 | | -4 948 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15 000.00 | -18 000.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 382 000.00 | 139 000.00 | | 3 382 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 324 000.00 | 91 287 000.00 | | 95 324 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 341 000.00 | 52 910 000.00 | | 100 341 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 000.00 | 38 620 000.00 | | 1 717 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 352.00 | | 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 337.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 15.00 | | 29.00 |