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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 541.00 | 19 757.00 | 6 784.00 | 26 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 541.00 | 19 757.00 | 6 784.00 | 26 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CF Disponibilités | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 392.00 | 19 757.00 | 20 635.00 | 40 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 695.00 | 20 002.00 | | -3 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 229.00 | -23 697.00 | | -3 229.00 |
DL TOTAL (I) | -5 824.00 | -2 595.00 | | -5 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 796.00 | 8 777.00 | | 16 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 3 687.00 | | 4 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 023.00 | 5 502.00 | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 459.00 | 17 966.00 | | 26 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 635.00 | 15 372.00 | | 20 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 639.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 580.00 | 84 376.00 | | 49 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 809.00 | 108 074.00 | | 52 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 229.00 | -23 697.00 | | -3 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 083.00 | | 2 458.00 | 24 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 083.00 | | 2 458.00 | 24 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 118.00 | 4 639.00 | | 15 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 118.00 | 4 639.00 | | 15 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 796.00 | 16 115.00 | 682.00 | 16 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 459.00 | 25 777.00 | 682.00 | 26 459.00 |