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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 237.00 | 13 012.00 | 225.00 | 13 237.00 |
AP Constructions | 25 131.00 | 11 904.00 | 13 226.00 | 25 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693.00 | 1 593.00 | 100.00 | 1 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 590.00 | 65 485.00 | 18 104.00 | 83 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 440.00 | 91 994.00 | 32 446.00 | 124 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 599.00 | 7 542.00 | 39 058.00 | 46 599.00 |
BZ Autres créances | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CF Disponibilités | 741 637.00 | | 741 637.00 | 741 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 881.00 | 7 542.00 | 793 340.00 | 800 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 322.00 | 99 536.00 | 825 786.00 | 925 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 293 088.00 | 132 186.00 | | 293 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 859.00 | 160 902.00 | | 259 859.00 |
DL TOTAL (I) | 558 447.00 | 298 588.00 | | 558 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 021.00 | 168 904.00 | | 117 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 278.00 | 19 881.00 | | 24 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 039.00 | 87 415.00 | | 126 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 338.00 | 276 201.00 | | 267 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 786.00 | 574 788.00 | | 825 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 021.00 | | | 117 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 887.00 | 2 553.00 | | 121 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 440.00 | | | 124 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 414.00 | | | 110 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 860.00 | 2 553.00 | | 107 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 100.00 | 14 894.00 | | 77 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 088.00 | 14 894.00 | | 64 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VB T. V. A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VI Groupe et associés | 117 021.00 | 117 021.00 | | 117 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 034.00 | 59 244.00 | 790.00 | 60 034.00 |
VW T.V.A. | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 338.00 | 267 338.00 | | 267 338.00 |