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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 886.00 | 5 845.00 | 6 040.00 | 11 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 886.00 | 5 845.00 | 6 040.00 | 11 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
072 Créances – Autres | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
084 Disponibilités | 57 196.00 | | 57 196.00 | 57 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 355.00 | | 159 355.00 | 159 355.00 |
110 Total général Actif | 171 242.00 | 5 845.00 | 165 396.00 | 171 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 561.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 613 776.00 | | | 613 776.00 |
222 Production stockée | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
230 Autres produits | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 248.00 | | | 648 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 306 463.00 | | | 306 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 500.00 | | | -11 500.00 |
242 Autres charges externes. | 114 120.00 | | | 114 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 897.00 | | | 202 897.00 |
252 Charges sociales | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 808.00 | | | 648 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -559.00 | | | -559.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 101.00 | | | 101.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 896.00 | | | 69 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 162.00 | | | 70 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |