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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 759.00 | 26 158.00 | 4 601.00 | 30 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 259.00 | 26 158.00 | 103 101.00 | 129 259.00 |
060 Stock marchandises | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
072 Créances – Autres | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
084 Disponibilités | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 383.00 | | 39 383.00 | 39 383.00 |
110 Total général Actif | 168 643.00 | 26 158.00 | 142 485.00 | 168 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 431.00 | | | 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89.00 | | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
252 Charges sociales | 289.00 | | | 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 519.00 | | | 126 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |