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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 855.00 | 105 892.00 | 60 962.00 | 166 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 283.00 | 110 953.00 | 63 330.00 | 174 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 930.00 | | 122 930.00 | 122 930.00 |
BZ Autres créances | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CF Disponibilités | 327 289.00 | | 327 289.00 | 327 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 083.00 | | 455 083.00 | 455 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 367.00 | 110 953.00 | 518 414.00 | 629 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 829.00 | 194 635.00 | | 178 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 601.00 | 34 194.00 | | 54 601.00 |
DL TOTAL (I) | 255 431.00 | 250 829.00 | | 255 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 740.00 | 27 613.00 | | 18 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 979.00 | 79 751.00 | | 40 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 419.00 | 19 685.00 | | 27 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 483.00 | 151 017.00 | | 170 483.00 |
EA Autres dettes | 5 358.00 | 687.00 | | 5 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 982.00 | 278 755.00 | | 262 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 414.00 | 529 584.00 | | 518 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 474.00 | 22 198.00 | 19 720.00 | 108 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 116.00 | 22 198.00 | 19 720.00 | 106 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 483.00 | 170 483.00 | | 170 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 794.00 | 127 794.00 | | 127 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 147.00 | 127 794.00 | 2 353.00 | 130 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 982.00 | 262 982.00 | | 262 982.00 |