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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | -204.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 444.00 | 114 131.00 | 130 313.00 | 244 444.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 861.00 | 114 334.00 | 130 527.00 | 244 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
BZ Autres créances | 95 313.00 | | 95 313.00 | 95 313.00 |
CF Disponibilités | 354 071.00 | | 354 071.00 | 354 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 064.00 | | 479 064.00 | 479 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 925.00 | 114 334.00 | 609 590.00 | 723 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 443.00 | 151 231.00 | | 182 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 043.00 | 31 212.00 | | 104 043.00 |
DL TOTAL (I) | 297 486.00 | 193 443.00 | | 297 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 385.00 | 8 255.00 | | 10 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 619.00 | 213 737.00 | | 301 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 104.00 | 221 992.00 | | 312 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 590.00 | 415 435.00 | | 609 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 738.00 | | 75 123.00 | 169 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286.00 | | 82.00 | 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 403.00 | | 75 041.00 | 169 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 039.00 | 46 296.00 | | 68 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 122.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 957.00 | 46 174.00 | | 67 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 619.00 | 301 619.00 | | 301 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 706.00 | 124 706.00 | | 124 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 755.00 | 124 755.00 | | 124 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 104.00 | 312 104.00 | | 312 104.00 |