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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 466.00 | 19 259.00 | 4 207.00 | 23 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 804.00 | 55 200.00 | 5 604.00 | 60 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 480.00 | 74 759.00 | 26 720.00 | 101 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 107.00 | | 134 107.00 | 134 107.00 |
BZ Autres créances | 108 191.00 | | 108 191.00 | 108 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 259 566.00 | | 259 566.00 | 259 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 517.00 | | 528 517.00 | 528 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 996.00 | 74 759.00 | 555 237.00 | 629 996.00 |
CU Autres participations | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 99 051.00 | 99 051.00 | | 99 051.00 |
DH Report à nouveau | -38 860.00 | -39 453.00 | | -38 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 410.00 | -7 663.00 | | 79 410.00 |
DL TOTAL (I) | 147 301.00 | 59 635.00 | | 147 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 607.00 | 47 345.00 | | 188 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 310.00 | 51 419.00 | | 87 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 916.00 | 77 151.00 | | 69 916.00 |
EA Autres dettes | 62 104.00 | 100 672.00 | | 62 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 937.00 | 339 715.00 | | 407 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 237.00 | 399 351.00 | | 555 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 640.00 | 310 113.00 | | 236 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 086 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 086 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 615.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 470.00 | 1 848.00 | | 13 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 470.00 | 1 848.00 | | 13 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 179.00 | -1 848.00 | | 7 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 398.00 | 1 429 724.00 | | 1 178 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 988.00 | 1 437 387.00 | | 1 098 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 410.00 | -7 663.00 | | 79 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 874.00 | | 10 606.00 | 90 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 764.00 | | 10 506.00 | 73 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 810.00 | | 100.00 | 16 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 145.00 | 6 615.00 | | 68 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 845.00 | 6 615.00 | | 67 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 916.00 | 69 916.00 | | 69 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 104.00 | 62 104.00 | | 62 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 134 107.00 | 134 107.00 | | 134 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 607.00 | 17 310.00 | 158 597.00 | 188 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 191.00 | 108 191.00 | | 108 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 415.00 | 246 045.00 | 6 370.00 | 252 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 937.00 | 236 640.00 | 158 597.00 | 407 937.00 |