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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 398.00 | 1 354.00 | 1 044.00 | 2 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 430.00 | 2 386.00 | 1 044.00 | 3 430.00 |
060 Stock marchandises | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
072 Créances – Autres | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
084 Disponibilités | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
110 Total général Actif | 71 920.00 | 2 386.00 | 69 534.00 | 71 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 153.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 310.00 | | | 131 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 987.00 | | | 987.00 |
230 Autres produits | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 430.00 | | | 133 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
242 Autres charges externes. | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
252 Charges sociales | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 405.00 | | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 601.00 | | | 133 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | -171.00 | | | -171.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 143.00 | | | 15 143.00 |