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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 421.00 | 18 967.00 | 5 454.00 | 24 421.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 491.00 | 18 967.00 | 5 524.00 | 24 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
072 Créances – Autres | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
084 Disponibilités | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
110 Total général Actif | 66 373.00 | 18 967.00 | 47 406.00 | 66 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 774.00 | 216 111.00 | | 144 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 456.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 370.00 | 3 398.00 | | 3 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 644.00 | 219 965.00 | | 152 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 362.00 | 110.00 | | 2 362.00 |
242 Autres charges externes. | 15 669.00 | 34 859.00 | | 15 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | 2 465.00 | | 2 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 014.00 | 148 811.00 | | 116 014.00 |
252 Charges sociales | 28 926.00 | 33 751.00 | | 28 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
262 Autres charges | 883.00 | 704.00 | | 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 954.00 | 226 081.00 | | 171 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 310.00 | -6 116.00 | | -19 310.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 248.00 | 369.00 | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 585.00 | -6 483.00 | | -19 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 857.00 | | | 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |