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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BZ Autres créances | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 149.00 | | 662 149.00 | 662 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 170 336.00 | 178 576.00 | | 170 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 998.00 | -8 239.00 | | 59 998.00 |
DL TOTAL (I) | 450 335.00 | 390 336.00 | | 450 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 137.00 | 40 195.00 | | 10 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 629.00 | 221 277.00 | | 190 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 553.00 | 10 602.00 | | 5 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 492.00 | 143.00 | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 813.00 | 272 218.00 | | 211 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 149.00 | 662 555.00 | | 662 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 629.00 | | | 190 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 567.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 933.00 | | | 84 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 934.00 | 8 239.00 | | 24 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 998.00 | -8 239.00 | | 59 998.00 |