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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 530.00 | 188.00 | 342.00 | 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 005.00 | 1 416.00 | 14 589.00 | 16 005.00 |
040 Immobilisations financières | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 535.00 | 1 604.00 | 14 931.00 | 16 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
072 Créances – Autres | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
084 Disponibilités | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
110 Total général Actif | 71 014.00 | 1 604.00 | 69 410.00 | 71 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 625.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 480.00 | | | 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
230 Autres produits | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 981.00 | | | 94 981.00 |
242 Autres charges externes. | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 66.00 | | | 66.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | | | 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
252 Charges sociales | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 227.00 | | | 92 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 468.00 | | | 468.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 877.00 | | | 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 315.00 | | | 315.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |