| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 94 738.00 | | 94 738.00 | 94 738.00 |
CF Disponibilités | 52 720.00 | | 52 720.00 | 52 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 458.00 | | 147 458.00 | 147 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 458.00 | | 172 458.00 | 172 458.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
DH Report à nouveau | | -10 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 646.00 | 202 344.00 | | 99 646.00 |
DL TOTAL (I) | 169 658.00 | 220 012.00 | | 169 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 836.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | 359.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800.00 | 2 195.00 | | 2 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 458.00 | 222 207.00 | | 172 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 359.00 | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | 205 000.00 | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354.00 | 2 656.00 | | 5 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 646.00 | 202 344.00 | | 99 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 94 738.00 | 94 738.00 | | 94 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 738.00 | 94 738.00 | | 94 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |